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乌鲁木齐市中医医院2016年部门决算填报说明
发布时间: 2017-07-21 19:32:37 阅读量:
 

乌鲁木齐市中医医院2016年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

   2016    年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1   个,与上年一致,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 

 

 

    事业单位

 1

 0

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

 1

 0

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 

 

 

    二级预算单位

 1

 0

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明。

    2016  年度,本部门单户数  1  个,与上年一致,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、单户表

 1

 0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

 二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3,170.26 万元,财政部门拨款对账单4,259.42  万元,差额 1,089.16 万元。对差额原因:1、追加2015年-2016年市本级机关事业单位调整艰苦边远地区津贴443.23万元,(2)、新增项目拨款548.46万元,(3)、追加2015年市级医院绩效工资336.10万元,(4)、追加20169-12月机关事业单位养老保险和职业年金(个人)147.29万元。

2.从20169月份起将退休人员交到社保,由社保发放每月退休工资。截至2016年末退休职工379人。

(二)与上年指标核对情况。

1一般公共预算财政拨款收入4,259.42   万元,上年一般公共预算财政拨款5338.34万元,较上年减少了20.21%,减少原因是:2015年有基本建设拨款2298万元,2016年没有基本建设拨款。

2.资产情况表中编制车辆10辆,2016年年末实有车辆11辆。2015年中华慈善基金会经卫生厅捐赠我院救护车一辆,固定资产在我院入库。

3.主要指标上下年变动幅度超过20%,(1)、本年度项目支出396.15万元,较上年度项目支出2600.24万元减少84.76%,减少原因:2015年有基本建设拨款2298万元,2016年没有基本建设拨款。

2)、2016年项目支出396.15万元,较2015年度项目支出302.24万元增加31.07%,增加原因公立医院补助项目增加。

3)年末结转结余,2016年度808.78万元,较2015年度521.31万元增加55.14%,结转结余增加的原因是2016年度项目数额及经费收入增加,导致结转结余数增加。

4)、负债总额2016年度19562万元,较2015年度24533.14万元下降了20.26%,下降原因归还贷款和药品、卫生材料比例较高,使得单位负债较上年减少。

 三、报表审核情况

(一)审核情况

1、原医院2016年年末退休人员379人,20169月份起将退休人员交到社保,由社保发放每月退休工资。2016年部门决算中将2016年度退休人员1-8月份工资填放在2080505机关事业单位基本养老保险缴费里。

2、有在职职工人数但无取暖补贴。

 四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入774.58万元,具体构成情况(1.科教项目收入75.30万元(2.培训收入27.43万元(3)银行存款利息收入25.44万元(4)租金收入18.96万元(5)财产物资盘盈收入3.49万元(5)社区经费补助收入555.39万元(6)食堂管理费收入、税务个税返还款收入等零星收入68.57万元。

2.2016年度医院采购医疗设备、办公设备、工程项目及服务项目(软件购置、车辆加油、车险服务)预算金额共计1234.34万元,实际采购金额1210.02万元,其中:(1.货物类采购预算金额1100.40万元,实际采购金额1081.08万元(2.工程类采购预算金额112.00万元,实际采购金额107.00万元(3).服务类采购预算金额21.94万元,实际采购金额21.94万元。按采购形式分集中采购1085万元、自行采购125.02万元。全部采购资金均为单位自筹资金。

                                          乌鲁木齐市中医医院

                                           2017年1月6


相关附件:新疆乌鲁木齐市中医医院据算报表

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